401K運用日記:2011年5月末日

401k資産評価額【2011年5月31日】
掛金額累計 評価損益 資産評価額
3,196,000円 ▲70,584円 3,125,416円

 

401k運用明細【2010年12月31日】
  ファンド名 評価額 取得価格 損益 資産
比率
日本株 日本インデックス225DCファンド 888,072円 950,868円 ▲62,796円 28%
外国株 モルガン・スタンレーMSCIコクサイ・インデックスファンド 1,308,289円 1,267,824円 ▲40,465円 42%
外国債券 DIAM外国債券
インデックスファンド
590,329円 633,912円 ▲43,583円 19%
外国
不動産
DCグローバル・リート・
セレクション
338,726円 316,956円 21,770円 11%
小計   3,125,416円 3,169,560円 ▲44,144円 100%

 

401k費用明細【2011年5月31日】
経費項目 手数料
連合会手数料 6,700円
運営管理機関手数料 16,779円
事務委託先金融機関手数料 2,961円
小計 26,440円

 

外債と日本株の成績が悪いようです。ですが,こんなに変動があっても少ししかマイナスでないのはすごいです!
最初は,リートは期待していなかったのですが,意外と成績がいいのでびっくりしています。

 

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